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终于有金融女博士发声了:目前A股反复冲击3000点,是空仓等

时间:2019-11-07 08:08:23 浏览:4931 次
如自行操作,注意仓位控制和风险自负。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。无论是股票、期货还是外汇,金字塔加注法,都是趋势交易者"追涨"时最常用的手法。对下跌中的股票,倒金字塔加仓法相比金字塔加

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

永远不要踏空,永远不要把满仓作为控制资本头寸的绝对原则。当你走出太空时,就永远没有机会赚钱了。不,满仓是为了降低风险,等待最佳时机的到来。

1.永远不要空手而归

在空旷的地方没有赚钱的机会。没有股票你怎么赚钱?换句话说,即使有投资但投资太少,也不会赚钱。尤其是当股票市场大幅上涨时,由于手头的股票太少,或者与资本相比涨幅太小,市值的增长根本无法反映出来。更重要的是,一旦股市上涨,吸收较低水平的商品将为时已晚。此时,很容易迷失方向,随意购买一些股票。也很容易失去理智,甚至不敢随意杀光所有的股票。因此,即使市场情况出现,对于那些已经退出市场的人来说,他们也不会赚钱,甚至很容易因为乱买股票而赔钱。

不进入空白空间是投资股市的绝对原则。它告诉人们,当投资股票时,他们必须选择正确的时间,正确的股票,并持有它。然而,普通投资者的投资模式往往相反,即他们手中总是有大量的现金,他们总是购买很少的股票,甚至几百只股票,而购买股票的资本比例不到总资本的10%。即使他们每股赚几美元,他们也不会得到多少利润。这种投资似乎与退出没有什么不同。因此,是否进入市场取决于手中资本和用于购买股票的资本之间的比例。

2.从来没有满仓

非满仓股票的硬道理是:控制风险,适时抓住调整资本头寸的机会,用具有上涨潜力的股票取代没有上涨的股票。

不,满仓对普通投资者来说相对容易,因为他们从股票交易的第一天起就不敢在满仓购买股票,因为他们害怕,不敢轻易购买股票。即使股市飙升,他们也只会根据自己的一点点感觉购买股票。当他们感觉好的时候,他们会多买几百股,当他们感觉不好的时候,他们会少买几股。当然,仅仅凭感觉购买股票是不可行的。每天都有好股票。选择强势股票也很简单。然而,能够获得真正利润的股东并不多。因为当股票强劲上涨时,绝大多数人不愿意以高价出售他们的股票。他们只是认为股票仍然可以上涨,然后花一点时间意识到当股票以高价回落时,他们想卖出股票,导致利润损失。接下来的问题是:强势股票的买卖何时会产生最大利润?

买卖股票取决于技术数据,如移动平均线、技术指标和时序图趋势。其中,时间图可以说是最真实的数据,因为它反映了当天实际交易数据的变化。如果我们能完全理解,我们就能一眼就知道股票的卖点。

职位管理的核心内容是什么?

第一步:建立你自己的投资组合,并为每只股票分配多少头寸。一般来说,对于低于200万英镑的基金,建议持有不超过5只股票。

第二步:股票仓位的具体管理,包括底部仓位的建立、仓位的补充、止损和止损的时机,即底部仓位是多少?它什么时候建成?将撤销多少额外职位,将获得多少额外职位?止损会下降多少,利润会增加多少?确保每次亏损放大前,及时停止亏损,每次盈利都能尽可能获得最大利润,实现投资组合和个股的整体回报仍然是正数。

今天,我想和大家分享一个简单易用的加减位置的方法——金字塔加法。

无论是股票、期货还是外汇,金字塔符号是趋势交易者最常用的“追逐”方法。

所谓的“金字塔填充法”就是用一个简单的例子来说明的,即你第一次投资5万元购买某个品种,第二次投资4万元购买同一品种,第三次投资3万元购买另一个品种,每次投资的金额都比前一次少。由于这种方法主要用于“追缴”,所以每增加一个仓库的价格都比前一个仓库高,购买次数也比前一个仓库低。它被描绘成一个底部大顶部小的金字塔。(注:我们对增加仓库的方法有不同的看法。我们的原则是:每增加一批仓库的数量比上一批少一半。例如,我将第一次投资5万元,第二次投资2.5万元以上,而不是文中提到的4万元)

为什么许多投资者使用“金字塔筹资法”来追赶?一般来说,任何投资品种都不可能无限期上升,尤其是在单边牛市中。适度上涨后,适度调整是非常正常的。在这种趋势下,每次价格上涨,都假定接近顶部的可能性增加,同时这意味着未来潜在的上涨会减少。根据这样的估计,减少后续仓库添加的规模将有助于降低后续仓库添加的风险。

如果一个投资者有10万元的资本,他将分别用5元、6元、7元和8元购买2.5万元,平均成本为6.5元。此后,趋势证明8元是最高的,股价再次回到7元,回报率为7.7%。但是,如果用金字塔填充法来弥补增加,分别用5元、6元、7元和8元购买4万元、3万元、2万元和1万元,则平均成本为6元,收益率可以提高到16.7%。

倒金字塔方法可以复制底部

有些人喜欢抬高价格,而另一些人喜欢偷底。特别是,价值投资者倾向于在下跌时买入更好的股票。

对于下跌的股票,倒金字塔法无疑比金字塔法更有价值。所谓倒金字塔仓库添加法(inverted pyramid warehouse additioning method)是指每次添加的仓库数量都比前一次增加的多(见上)。

毕竟,在动荡的市场中,下跌不可能是无限的。每次下跌都意味着进一步下跌的可能性正在下降。因此,应逐步增加额外职位的数量,以确保额外职位的数量随着下降概率的降低而增加。至于倒金字塔法的好处,读者可能希望颠倒上述例子,并将其与同等投资法进行比较。

金字塔规则应该选择对象

金字塔填充法和倒金字塔填充法各有优势,但在实际应用中,有必要注意投资目标——尤其是倒金字塔填充法,强调你跌得越多,你买得越多,不应该轻易使用。曾经是蓝筹股,其股价高达40多元,但被发现伪造利润,最终只剩下2元甚至3元钱。这种例子在过去经常遇到。如果我们在这个时候使用倒金字塔方法来增加位置,我们只会死得更惨。事实上,为了使用倒金字塔方法增加头寸,投资者必须有触底、反弹甚至反转的可能性。如果用于股票,它们必须对基本面有很强的信心。

最后,它将关注如何通过不同市场的头寸管理策略来操作股票:

一、牛市中的头寸管理策略

牛市正在上升,移动平均线很长。此时最大的风险不是股价波动,而是退出的风险。

策略:

1.没有空位置,没有踩空位置,并且有资金用于移动位置来处理磁盘。每后退一步和调整都是一个机会。在保持一定底部位置的前提下,我们应该使用适当的移动位置进行高抛球和低吸球,以获得更大的利润。

2.逐步建仓,突破压力,退后一步增加仓位。首先,用这个股票头寸的1/5建立一个临时头寸。如果目标价格在买入后上涨,突破压力头寸,那么你可以考虑在回调后增加头寸。这里需要注意的是,股票不超过总头寸的30%。买入后,如果目标跌破最低买入价格的5%-8%,选择一个增加仓位的机会,总仓位的30%是单只股票的限价仓位。如果目标在第二次补货后继续下跌,在到达止损线后立即停止。注:对于一般资本低于200万的投资者,最好将持股控制在5%以内。

二.熊市中的头寸管理策略

熊市呈下降趋势,平均空头头寸。最好不要参与,不要轻易抢回反弹,而是跟随淡仓位的趋势,以确保不犯原则错误。

策略:

1、轻型仓库作业时,建议不超过50%的仓位;建立太多的职位并不容易,最好一次完成。一般来说,股票头寸不超过30%。

2.当损失达到设定的止损水平时,要坚决执行止损,不允许损失扩大。业内普遍认为,每笔交易造成的总损失控制在3%左右。

第三,动荡市场中的资本管理策略。

当我们谈论价格波动时,一个简单的描述是股票价格或指数围绕某个中心波动而没有形成趋势。一般来说,我们可以将其分为顶部冲击、底部冲击、向下继电器冲击和向上继电器冲击。通过各种手段上下震荡市场,建议整体头寸控制在30%-60%。当波动趋势不确定时,最痛苦的事情是频繁地踏错节奏,被市场的双方扇耳光。此时,追涨杀跌是冲击期的一大禁忌,只会消耗和增加资本成本,甚至会造成投资心态和行为的混乱。

1.底部振荡

如何判断:1 .估值水平相对较低,例如,整体市盈率低于20倍。2.交易量长期以来一直在萎缩,并突然扩大。3.从技术上来说,在底部筹集资金更好。

策略:建议底部仓位不要超过20%,最好选择防御能力强的价值成长型股票,目标区间在2-4只左右。不要追逐起起落落,你应该耐心地持有股票,并在下跌时买入更多。下跌超过10%的股票可视为补仓,整体头寸应控制在50%以内。

2、继电器振荡上升

如何判断:均线处于多头排列,高点突破受阻。

策略:建议保持30%左右的底部仓位,做灵活的仓位,保持整体仓位在50%以内。

3.顶部冲击和向下继电器冲击

如何判断:绝大多数个股普遍存在资本外逃,重要的移动平均线已经死亡。

策略:空位置,保持胜利的果实。留着现金,等待下一次机会。

在优秀的操作系统中,职位管理和股票选择同等重要。例如,当不同的交易者同时买卖相同的基础股票时,投资的利润和损失是不同的。主要原因是每个人的职位管理都不一样。投资过程中的情绪波动将直接影响交易决策。大多数人缺乏头寸管理意识,喜欢将所有资金投入单一股票。这实际上是赌博心理学。这种投资模式背后有巨大的风险,当遇到系统风险或“黑天鹅”事件等极端情况时,会造成致命损失。有鉴于此,几个月或几年的收入都将在一夜之间返回解放前。如果情况严重,你会失去所有的钱,失去所有的钱。

因此,投资者应严格遵守头寸管理纪律,减少主观情绪的影响,控制交易心态。我们必须提前计划,然后按照计划的原则行事。位置控制的背后是情绪控制。通过合理的头寸管理,树立良好的交易心态,最大限度地降低投资风险,扩大投资收益,实现长期稳定利润,从而走上投资之路。

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